¿Sabes exactamente a dónde va cada centavo de tu empresa?

Caja y Banco

Domina tu flujo de efectivo con precisión, visibilidad y control en tiempo real.

Una gestión eficiente del efectivo no solo protege la liquidez de tu empresa, también permite tomar decisiones estratégicas con mayor seguridad. El módulo de Caja y Bancos de ERP Plenus Básico está diseñado para centralizar y automatizar el manejo de tus cuentas bancarias, conciliaciones y cajas chicas, ofreciéndote una visión clara, actualizada y confiable de todos los movimientos financieros.

Además, obtén control total de tu flujo de efectivo, gestionando de forma ágil, segura y centralizada todos los movimientos de caja y bancos.

Conciliaciones automáticas, pagos claros y control total

Con esta herramienta, llevas el control absoluto de cada ingreso y egreso, minimizas errores, eliminas tareas repetitivas y garantizas la trazabilidad de tus fondos en todo momento.

Quiero dominar mi flujo de caja ahora

Evita errores en tus conciliaciones, pagos desordenados y la incertidumbre sobre tus saldos reales. Con este módulo tendrás:

Gestión de tesorería unificada

Administra desde un solo lugar todos los ingresos, egresos y movimientos bancarios, manteniendo el orden financiero y mejorando la planificación del capital disponible.

Conciliaciones bancarias automatizadas

Carga extractos bancarios en formato Excel y deja que el sistema cruce los datos automáticamente con tus registros. Detecta diferencias, corrige errores y mantén tus cuentas siempre conciliadas.

Mayor control sobre fondos asignados

Define reservas internas de efectivo dentro de una misma cuenta, asignando propósitos específicos a cada monto. Esto te permite tener claridad sobre el uso de los recursos y tomar mejores decisiones.

Administra con precisión cada ingreso, egreso y movimiento bancario desde un solo lugar. Lleva el control total de tu tesorería con estas funcionalidades:

Recibos de caja y depósitos bancarios

Registra con precisión la entrada de dinero en efectivo o cheques y gestiona su depósito en cuentas bancarias, asegurando trazabilidad y control desde el primer momento.

Conciliación bancaria desde archivos Excel

Carga los extractos descargados del banco y compara automáticamente con los movimientos internos. El sistema identifica coincidencias y destaca diferencias para corregirlas o clasificarlas como montos en tránsito.

Configuración de bancos y cuentas

Crea y parametriza cuentas bancarias con sus respectivas monedas, formatos y numeraciones de cheques, estandarizando la gestión y eliminando errores.

Gestión de cajas chicas

Registra pagos menores desde caja chica, asigna impuestos pagados o retenidos, y distribuye los gastos a diferentes centros de costo, manteniendo una contabilidad precisa y alineada.

Control de pagos por período

Lleva el control de reservas de efectivo dentro de una misma cuenta bancaria. Organiza el uso de fondos por períodos o proyectos, evitando desviaciones y garantizando el cumplimiento de compromisos futuros.

Gestiona tu tesorería con precisión y sin sorpresas

Con el módulo de Caja y Bancos de ERP Plenus Básico, transformas la gestión financiera diaria en un proceso ágil, ordenado y estratégico. Gana tranquilidad, eficiencia y visión clara para hacer que cada movimiento de tu tesorería cuente.

Empieza con ERP Plenus Básico
Scroll al inicio